Gestionnaire de la trésorerie et de la dette (Filière pilotage, gestion et aide à la décision - Fonction publique hospitalière) - Métier - Salaires

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Gestionnaire de la trésorerie et de la dette (Filière pilotage, gestion et aide à la décision - Fonction publique hospitalière)


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Gestionnaire de la trésorerie et de la dette (Filière pilotage, gestion et aide à la décision - Fonction publique hospitalière)

Mission
Organiser les flux de dépenses et de recettes, mettre en oeuvre des procédures pour réduire les délais de paiement et rechercher des sources de financement

Activités principales

Détermination et suivi des délais de paiement des fournisseurs
Mise en place et suivi des modalités de recouvrements directs (régies) et indirects et de leurs délais
Gestion des outils bancaires (lignes de trésorerie et emprunts) et gestion dynamique de la dette (mise en concurrence, dépouillement des offres et mise à l'arbitrage)
Mise en place de mesures correctives en fonction des résultats
Réalisation d'actions d'amélioration des encaissements
Suivi de la liquidation des titres de recettes et des mandats
Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
Élaboration du budget de trésorerie
Contrôle des engagements et suivi de la disponibilité de trésorerie

Fonction Publique Hospitalière
Filière Pilotage, gestion et aide à la décision

Source
Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière

Formation continue
Pour
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